JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR
WKN A1JDZA | ISIN LU0659147606 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 25.01.2013 |
Fondsvolumen | 4,02 Mrd. EUR |
Größte Positionen
FRANKREICH 24/27 O.A.T. | 5,86 % |
KRED.F.WIED.23/28 MTN | 2,64 % |
SPANIEN 24/34 | 2,62 % |
LANDWIRT.R.BK 22/27 MTN | 2,01 % |
Sonstiges | 86,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,80 % | - |
3 Jahre p.a. | -4,78 % | - |
5 Jahre p.a. | -2,66 % | - |
52W Hoch:
106,3170 EUR
106,3170 EUR
52W Tief:
97,0000 EUR
97,0000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (04.10.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall
Notizen
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