JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR
WKN A1W3MU | ISIN LU0955580625 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Fondsvolumen | 4,15 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| FRANKREICH 24/27 O.A.T. | 5,39 % |
| REP. FSE 12-27 O.A.T. | 4,84 % |
| SPANIEN 24/34 | 4,02 % |
| KRED.F.WIED.23/28 MTN | 2,49 % |
| Sonstiges | 83,26 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,20 % | +7,01 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,84 % | -4,78 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,31 % | -2,89 % |
52W Hoch:
103,9830 EUR
103,9830 EUR
52W Tief:
93,9061 EUR
93,9061 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 35.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.10.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EULändern an.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Notizen
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