Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation S Units
WKN A1W3D3 | ISIN IE00BCCW0R44 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.07.2013 |
| Fondsvolumen | 873,29 Mio. USD |
Größte Positionen
| HUARONG FIN.II 16/26 MTN | 1,61 % |
| PROSUS 22/27 REGS | 1,57 % |
| PEMEX 22/25 | 1,54 % |
| NBM US HLDGS 19/26 REGS | 1,48 % |
| Sonstiges | 93,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,64 % | +6,59 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,98 % | +1,64 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,35 % | +2,15 % |
52W Hoch:
140,8800 USD
140,8800 USD
52W Tief:
130,4200 USD
130,4200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Mindestveranlagung | 100.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (12.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (15.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Fondsmanager: Warren Hyland - Portfoliomanager und Team
Notizen
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