Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged GBP Income A Units
WKN A12AYF | ISIN IE00BFNXW046 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 10.09.2014 |
| Fondsvolumen | 685,82 Mio. GBP |
Größte Positionen
| HUARONG FIN.II 16/26 MTN | 1,61 % |
| PROSUS 22/27 REGS | 1,57 % |
| PEMEX 22/25 | 1,54 % |
| NBM US HLDGS 19/26 REGS | 1,48 % |
| Sonstiges | 93,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,96 % | +5,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,16 % | +0,17 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
80,7700 GBP
80,7700 GBP
52W Tief:
74,0293 GBP
74,0293 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (12.08.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Fondsmanager: Warren Hyland - Portfoliomanager und Team
Notizen
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