First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) USD
WKN A2AD1A | ISIN IE00B29SXK94 | Fonds
Performance per 18.07.24
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +4,18 % | +1,58 % | +2,57 % |
| Performance nach max. AGA | -0,78 % | -0,06 % | +1,58 % |
Kennzahlen per 18.07.24
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,81 % | 13,88 % | 15,93 % |
| Sharpe Ratio | 0,04 | -0,15 | -0,07 |
Größte Positionen
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 6,22 % |
| TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | 5,94 % |
| CHENIERE ENERGY DL-,003 | 4,81 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 4,63 % |
| Sonstiges | 78,40 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 32,50 % |
| Transport Schiene | 23,90 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 9,15 % |
| Versorger umfassend | 8,20 % |
| Sonstiges | 26,25 % |
Länder
| USA | 56,08 % |
| Australien | 9,08 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,24 % |
| Mexiko | 4,92 % |
| Sonstiges | 22,68 % |