First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD
WKN A2AD1D | ISIN IE00BK8FXL82 | Fonds
Performance per 28.06.24
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +2,70 % | +0,86 % | +2,90 % |
| Performance nach max. AGA | -2,19 % | -0,77 % | +1,91 % |
Kennzahlen per 28.06.24
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,74 % | 13,81 % | 15,91 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | -0,21 | -0,05 |
Größte Positionen
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 6,98 % |
| TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | 5,71 % |
| DUKE EN.CORP. DL -,001 | 4,44 % |
| THE SOUTHERN CO. DL 5 | 4,34 % |
| Sonstiges | 78,53 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 36,17 % |
| Transport Schiene | 22,93 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 8,27 % |
| Airport Service | 7,19 % |
| Sonstiges | 25,44 % |
Länder
| USA | 58,06 % |
| Australien | 8,80 % |
| Mexiko | 5,46 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,05 % |
| Sonstiges | 22,63 % |