GS North America E.&E.In.Eq.Pf.Base USD
WKN A113K9 | ISIN LU1046545411 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Fondsvolumen | 76,87 Mio. USD |
Größte Positionen
| EXXON MOBIL CORP. | 9,26 % |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 6,70 % |
| TARGA RESOURCES DL -,001 | 6,64 % |
| JPMORGAN CHASE ETN24 IDX | 5,19 % |
| Sonstiges | 72,21 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,92 % | +11,82 % |
| 3 Jahre p.a. | +21,30 % | +19,16 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,80 % | +11,61 % |
52W Hoch:
13,1100 USD
13,1100 USD
52W Tief:
9,5600 USD
9,5600 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.11.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an.
Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.
Fondsmanager: -
Notizen
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