GS North America E.&E.In.Eq.Pf.R EUR
WKN A1408Z | ISIN LU1299707155 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.10.2015 |
| Fondsvolumen | 76,50 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EXXON MOBIL CORP. | 9,69 % |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 7,61 % |
| ALERIAN MLP INDEX ETNS DUE JANUARY 28, 2044 | 5,55 % |
| TARGA RESOURCES DL -,001 | 5,48 % |
| Sonstiges | 71,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +36,29 % | +29,29 % |
| 3 Jahre p.a. | +25,09 % | +22,82 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
20,7200 EUR
20,7200 EUR
52W Tief:
14,8800 EUR
14,8800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (31.12.21) |
Fondsstrategie
Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an.
Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.
Fondsmanager: -
Notizen
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