F.Gl.Convertible S.Fd.I-H1 EUR H
WKN A1191E | ISIN LU1098665802 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.09.2014 |
Fondsvolumen | 680,05 Mio. EUR |
Größte Positionen
FED.HOME LN BKS 09/03/08 | 2,85 % |
CELLNEX TEL. 19/28 CV | 2,27 % |
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | 2,25 % |
BURLINGTON STORES INC | 2,24 % |
Sonstiges | 90,39 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,17 % | - |
3 Jahre p.a. | -2,68 % | - |
5 Jahre p.a. | +6,81 % | - |
52W Hoch:
17,3700 EUR
17,3700 EUR
52W Tief:
14,4500 EUR
14,4500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern und laufende Erträge zu erzielen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Wandelbare Wertpapiere jeglicher Qualität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne "Investment Grade"-Bewertung und Ausfall-Wertpapiere) sowie durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhaltene Stammaktien.
Fondsmanager: Alan Muschott, Eric Webster
Notizen
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