F.Gl.Convertible S.Fd.I CHF H
WKN A2QB0U | ISIN LU2216205349 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.09.2020 |
| Fondsvolumen | 645,70 Mio. CHF |
Größte Positionen
| FED.HOME LN BKS 09/03/08 | 2,85 % |
| CELLNEX TEL. 19/28 CV | 2,27 % |
| SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN | 2,25 % |
| BURLINGTON STORES INC | 2,24 % |
| Sonstiges | 90,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,42 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -4,01 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10,2100 CHF
10,2100 CHF
52W Tief:
8,6900 CHF
8,6900 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern und laufende Erträge zu erzielen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Wandelbare Wertpapiere jeglicher Qualität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne "Investment Grade"-Bewertung und Ausfall-Wertpapiere) sowie durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhaltene Stammaktien.
Fondsmanager: Alan Muschott, Eric Webster
Notizen
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