Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income-2 EUR

WKN A2N9CC | ISIN LU1910255048 |  Fonds
Factsheet
04.04.25
19,26 EUR+0,36 % (+0,07)
Datum Betrag
31.03.2025 0,08 EUR
28.02.2025 0,08 EUR
31.01.2025 0,08 EUR
31.12.2024 0,06 EUR
29.11.2024 0,08 EUR
31.10.2024 0,08 EUR
30.09.2024 0,08 EUR
30.08.2024 0,08 EUR
31.07.2024 0,08 EUR
28.06.2024 0,08 EUR
31.05.2024 0,08 EUR
30.04.2024 0,08 EUR
28.03.2024 0,08 EUR
29.02.2024 0,08 EUR
31.01.2024 0,08 EUR
29.12.2023 0,02 EUR
01.12.2023 0,08 EUR
02.11.2023 0,08 EUR
02.10.2023 0,08 EUR
01.09.2023 0,08 EUR
01.08.2023 0,08 EUR
03.07.2023 0,08 EUR
01.06.2023 0,08 EUR
02.05.2023 0,08 EUR
03.04.2023 0,08 EUR
01.03.2023 0,08 EUR
Datum Betrag
01.02.2023 0,08 EUR
03.01.2023 0,07 EUR
01.12.2022 0,07 EUR
02.11.2022 0,07 EUR
03.10.2022 0,07 EUR
01.09.2022 0,07 EUR
01.08.2022 0,07 EUR
04.07.2022 0,07 EUR
01.06.2022 0,07 EUR
05.05.2022 0,07 EUR
01.04.2022 0,07 EUR
01.03.2022 0,07 EUR
01.02.2022 0,07 EUR
04.01.2022 0,01 EUR
01.12.2021 0,06 EUR
02.11.2021 0,06 EUR
01.10.2021 0,06 EUR
01.09.2021 0,06 EUR
02.08.2021 0,06 EUR
01.07.2021 0,06 EUR
01.06.2021 0,06 EUR
06.05.2021 0,06 EUR
01.04.2021 0,06 EUR
01.03.2021 0,06 EUR
01.02.2021 0,06 EUR
04.01.2021 0,04 EUR
Datum Betrag
01.12.2020 0,06 EUR
02.11.2020 0,06 EUR
01.10.2020 0,06 EUR
01.09.2020 0,06 EUR
03.08.2020 0,06 EUR
02.07.2020 0,07 EUR
02.06.2020 0,07 EUR
04.05.2020 0,07 EUR
01.04.2020 0,08 EUR
02.03.2020 0,08 EUR
03.02.2020 0,08 EUR
02.01.2020 0,07 EUR
02.12.2019 0,07 EUR
04.11.2019 0,07 EUR
01.10.2019 0,07 EUR
02.09.2019 0,07 EUR
01.08.2019 0,07 EUR
01.07.2019 0,07 EUR
03.06.2019 0,07 EUR
02.05.2019 0,07 EUR
01.04.2019 0,07 EUR
01.03.2019 0,07 EUR
01.02.2019 0,07 EUR
02.01.2019 0,11 EUR