Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Income-2 EUR

WKN A2N9CE | ISIN LU1910255394 |  Fonds
Factsheet
19.12.24
20,24 EUR+0,50 % (+0,10)
Datum Betrag
29.11.2024 0,08 EUR
31.10.2024 0,08 EUR
30.09.2024 0,08 EUR
30.08.2024 0,08 EUR
31.07.2024 0,08 EUR
28.06.2024 0,08 EUR
31.05.2024 0,08 EUR
30.04.2024 0,08 EUR
28.03.2024 0,08 EUR
29.02.2024 0,08 EUR
31.01.2024 0,08 EUR
29.12.2023 0,02 EUR
01.12.2023 0,08 EUR
02.11.2023 0,08 EUR
02.10.2023 0,08 EUR
01.09.2023 0,08 EUR
01.08.2023 0,08 EUR
03.07.2023 0,08 EUR
01.06.2023 0,08 EUR
02.05.2023 0,08 EUR
03.04.2023 0,08 EUR
01.03.2023 0,08 EUR
01.02.2023 0,08 EUR
03.01.2023 0,07 EUR
Datum Betrag
01.12.2022 0,07 EUR
02.11.2022 0,07 EUR
03.10.2022 0,07 EUR
01.09.2022 0,07 EUR
01.08.2022 0,07 EUR
04.07.2022 0,07 EUR
01.06.2022 0,07 EUR
05.05.2022 0,07 EUR
01.04.2022 0,07 EUR
01.03.2022 0,07 EUR
01.02.2022 0,07 EUR
04.01.2022 0,01 EUR
01.12.2021 0,06 EUR
02.11.2021 0,06 EUR
01.10.2021 0,06 EUR
01.09.2021 0,06 EUR
02.08.2021 0,06 EUR
01.07.2021 0,06 EUR
01.06.2021 0,06 EUR
06.05.2021 0,06 EUR
01.04.2021 0,06 EUR
01.03.2021 0,06 EUR
01.02.2021 0,06 EUR
04.01.2021 0,02 EUR
Datum Betrag
01.12.2020 0,06 EUR
02.11.2020 0,06 EUR
01.10.2020 0,06 EUR
01.09.2020 0,06 EUR
03.08.2020 0,06 EUR
02.07.2020 0,07 EUR
02.06.2020 0,07 EUR
04.05.2020 0,07 EUR
01.04.2020 0,10 EUR
02.03.2020 0,08 EUR
03.02.2020 0,08 EUR
02.01.2020 0,07 EUR
02.12.2019 0,07 EUR
04.11.2019 0,07 EUR
01.10.2019 0,07 EUR
02.09.2019 0,07 EUR
01.08.2019 0,07 EUR
01.07.2019 0,07 EUR
03.06.2019 0,07 EUR
02.05.2019 0,07 EUR
01.04.2019 0,07 EUR
01.03.2019 0,07 EUR
01.02.2019 0,07 EUR
02.01.2019 0,11 EUR