I-AM GreenStars Balanced RZ VTA
WKN A2PEK4 | ISIN AT0000A26HY5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Fondsvolumen | 29,26 Mio. EUR |
Größte Positionen
ING GROEP NV INTNED 4 3/4 05/23/34 | 2,63 % |
TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33 | 2,48 % |
NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/34 | 2,45 % |
TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 1 04/10/26 | 2,33 % |
Sonstiges | 90,11 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +16,25 % | +10,76 % |
3 Jahre p.a. | +3,06 % | +1,40 % |
5 Jahre p.a. | +2,21 % | +1,22 % |
52W Hoch:
11,6000 EUR
11,6000 EUR
52W Tief:
9,6900 EUR
9,6900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Verkaufsprospekt (29.03.23) |
2022 Key Investor Information (08.04.22) |
Fondsstrategie
Der I-AM GreenStars Balanced (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.
Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50 % des Fondsvermögens erworben werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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