I-AM GreenStars Balanced R VTA
WKN A1W2B0 | ISIN AT0000A12GB5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.12.2013 |
| Fondsvolumen | 29,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ING GROEP NV INTNED 4 3/4 05/23/34 | 2,62 % |
| TRANE TECH FIN LTD TT 5.1 06/13/34 | 2,57 % |
| HOME DEPOT INC HD 4.95 06/25/34 | 2,54 % |
| TERNA RETE ELETTRICA TRNIM 3 7/8 07/24/33 | 2,46 % |
| Sonstiges | 89,81 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,49 % | +4,30 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,41 % | +0,76 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,59 % | +0,61 % |
52W Hoch:
13,2600 EUR
13,2600 EUR
52W Tief:
11,6200 EUR
11,6200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (29.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (08.04.22) |
Fondsstrategie
Der I-AM GreenStars Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Inve stmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50 % des Fondsvermögens erworben werden.
Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Ve rwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geäch tete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.