ClassicBond T DV
WKN 0A294A | ISIN AT0000A294A1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.10.2019 |
Fondsvolumen | 65,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 13-28 | 4,32 % |
ITALIEN 21/31 | 3,48 % |
ESTLAND 20/30 | 2,56 % |
LUXEMBURG 19/26 | 2,00 % |
Sonstiges | 87,64 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,59 % | +4,01 % |
3 Jahre p.a. | -4,40 % | -5,18 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
86,6600 EUR
86,6600 EUR
52W Tief:
79,1422 EUR
79,1422 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | - |
Annahmeschluss | 15:30 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (22.03.23) |
2021 Key Investor Information (09.02.21) |
Fondsstrategie
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
Fondsmanager: Sparkasse Oberösterreich KAG
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.