Multil.SICAV-EMCORE Gl.Conv.Bd.A EUR
WKN A2JAMX | ISIN LU1698023600 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.01.2018 |
| Fondsvolumen | 8,59 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AKAMAI TECHN 23/29 CV | 5,44 % |
| ENI 23/30 CV | 5,14 % |
| GLOBAL PAYM. 24/31 CV | 4,74 % |
| SOUTHERN CO. 23/25 CV | 4,59 % |
| Sonstiges | 80,09 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,25 % | -2,67 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,03 % | -3,99 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
65,5600 EUR
65,5600 EUR
52W Tief:
60,6500 EUR
60,6500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können. Ausgegeben und garantiert werden diese Wertpapiere von Schuldnern aus anerkannten Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Unternehmen. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.
Fondsmanager: -
Notizen
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