Multilabel SICAV - EMCORE Global Convert Bond USD B
WKN A2JSHH | ISIN LU1698024590 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.01.2018 |
| Fondsvolumen | 8,93 Mio. USD |
Größte Positionen
| AKAMAI TECHN 24/29 CV | 5,73 % |
| ENI 23/30 CV | 5,62 % |
| SOUTHERN CO. 23/25 CV | 5,33 % |
| ALIBABA HLDG 24/31 CV | 4,98 % |
| Sonstiges | 78,34 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,28 % | +1,25 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,23 % | +0,24 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,99 % | +0,40 % |
52W Hoch:
128,9700 USD
128,9700 USD
52W Tief:
118,6800 USD
118,6800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.08.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können. Ausgegeben und garantiert werden diese Wertpapiere von Schuldnern aus anerkannten Ländern. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Unternehmen. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen, die auf verschiedene Währungen lauten und deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden können.
Fondsmanager: -
Notizen
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