JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund W (acc)
WKN A2DJRG | ISIN LU1540980627 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.12.2016 |
| Fondsvolumen | 755,93 Mio. GBP |
Größte Positionen
| Citigroup 03/02/2025 | 5,20 % |
| Barclays 03/02/2025 | 3,90 % |
| Group Credit Agricole 03/02/2025 | 2,50 % |
| BNP Paribas 23/01/2026 | 2,40 % |
| Sonstiges | 86,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,07 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,21 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,52 % | - |
52W Hoch:
11.506,7000 GBP
11.506,7000 GBP
52W Tief:
10.950,9800 GBP
10.950,9800 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 50.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,11 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (22.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate.
Fondsmanager: Neil Hutchison, Joseph McConnell
Notizen
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