JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc)
WKN 974788 | ISIN LU0070177588 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.04.1996 |
| Fondsvolumen | 755,93 Mio. GBP |
Größte Positionen
| Citigroup 03/02/2025 | 5,20 % |
| Barclays 03/02/2025 | 3,90 % |
| Group Credit Agricole 03/02/2025 | 2,50 % |
| BNP Paribas 23/01/2026 | 2,40 % |
| Sonstiges | 86,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,72 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,82 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,26 % | - |
52W Hoch:
16.841,0800 GBP
16.841,0800 GBP
52W Tief:
16.081,3900 GBP
16.081,3900 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 30.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (22.11.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (20.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate.
Fondsmanager: Neil Hutchison, Joseph McConnell
Notizen
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