Assenagon Funds Value Size Global (RS)
WKN A2P13Z | ISIN LU2146179432 | Fonds
Performance per 20.12.24
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +18,77 % | +7,80 % | - |
| Performance nach max. AGA | - | - | - |
Kennzahlen per 20.12.24
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,26 % | 14,12 % | - |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,35 | - |
Größte Positionen
| CAL-MAINE FOODS DL-,01 | 0,50 % |
| EXELIXIS INC. DL-,01 | 0,49 % |
| RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 | 0,49 % |
| JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | 0,47 % |
| Sonstiges | 98,05 % |
Branchen
| IT/Telekommunikation | 29,40 % |
| Finanzen | 17,55 % |
| Konsumgüter | 13,35 % |
| Industrie | 12,93 % |
| Sonstiges | 26,77 % |
Länder
| USA | 63,77 % |
| Japan | 6,93 % |
| Kanada | 4,09 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,45 % |
| Sonstiges | 21,76 % |