Assenagon Funds Value Size Global (RS)
WKN A2P13Z | ISIN LU2146179432 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.06.2020 |
Fondsvolumen | 535,08 Mio. EUR |
Größte Positionen
CAL-MAINE FOODS DL-,01 | 0,50 % |
EXELIXIS INC. DL-,01 | 0,49 % |
RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 | 0,49 % |
JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | 0,47 % |
Sonstiges | 98,05 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,72 % | - |
3 Jahre p.a. | +7,80 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
88,2200 EUR
88,2200 EUR
52W Tief:
70,7815 EUR
70,7815 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,45 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (23.05.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können Derivate, wie z.B. Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln oder Indizes erworben werden. Außerdem können Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGA sowie OGAW, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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