Assenagon Funds Value Size Global (I2)
WKN A2P13G | ISIN LU2146177063 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.06.2020 |
Fondsvolumen | 483,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
NVIDIA CORP. DL-,001 | 0,52 % |
HEWLETT PACKARD ENT. | 0,48 % |
UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 | 0,48 % |
ADOBE INC. | 0,46 % |
Sonstiges | 98,06 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,92 % | - |
3 Jahre p.a. | +5,28 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.757,8700 EUR
1.757,8700 EUR
52W Tief:
1.370,4200 EUR
1.370,4200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 125.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (23.05.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (22.09.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktivverwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus guantitativen und gualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Marktkapitalisierung herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.
Fondsmanager: Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Notizen
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