Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 30.03.2020
Fondsvolumen 22,09 Mrd. JPY

Größte Positionen

USA 30.04.2025 0,375 2,99 %
GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS 2,26 %
PANAMA 16/28 1,89 %
DIG.I.H./I.F 24/27 1,75 %
Sonstiges 91,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,27 % -
3 Jahre p.a. +0,55 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11.703,8400 JPY
52W Tief:
11.267,2700 JPY

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 10.000,00 JPY
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,45 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.04.22)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Fondsmanager: Anthony Kettle, Jana Harvey, Polina Kurdyavko

Notizen

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