BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - M - EUR
WKN A2P09A | ISIN LU2114455137 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 25.05.2021 |
Fondsvolumen | 86,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS | 2,30 % |
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN | 1,94 % |
PANAMA 16/28 | 1,92 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 | 1,90 % |
Sonstiges | 91,94 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,90 % | +3,74 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
114,3500 EUR
114,3500 EUR
52W Tief:
104,9800 EUR
104,9800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 10.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Fondsmanager: Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Velebova
Notizen
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