UBS(Lux)B.S.-Sh.T.EUR Co.Sust.(EUR)F H
WKN A140E7 | ISIN LU1289528967 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.09.2015 |
| Fondsvolumen | 391,57 Mio. CHF |
Größte Positionen
| ALLIANZ SUB 2015/2045 | 1,71 % |
| DT.BANK MTN 20/26 | 1,67 % |
| ABN AMRO BK 20/27 MTN | 1,52 % |
| A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | 1,45 % |
| Sonstiges | 93,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,38 % | -0,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,92 % | -1,89 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
97,4500 CHF
97,4500 CHF
52W Tief:
95,0500 CHF
95,0500 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,26 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (17.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (18.10.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert), wobei die durchschnittliche Duration 1-3 Jahre beträgt. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: Leonardo Brenna,Géraldine S. Haldi,Anais Brunner
Notizen
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