UBS(Lux)B.S.-Sh.T.EUR Co.Sust.(EUR)F
WKN A140E6 | ISIN LU0396349291 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.11.2017 |
Fondsvolumen | 405,87 Mio. EUR |
Größte Positionen
ABN AMRO BK 20/27 MTN | 1,78 % |
ALLIANZ SUB 2015/2045 | 1,67 % |
DT.BANK MTN 20/26 | 1,67 % |
A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | 1,45 % |
Sonstiges | 93,43 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,39 % | +2,34 % |
3 Jahre p.a. | +0,73 % | -0,26 % |
5 Jahre p.a. | +0,48 % | -0,11 % |
52W Hoch:
103,1000 EUR
103,1000 EUR
52W Tief:
97,7900 EUR
97,7900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,23 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (17.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Verkaufsprospekt (18.10.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22) |
2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vorwiegend in kurzfristige Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen), mit einer durchschnittlichen Duration von 1 bis 3 Jahren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Leonardo Brenna, Géraldine S. Haldi, Anais Brunner
Notizen
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