Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis CNH H
WKN A2JMPM | ISIN LU1823147571 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 06.06.2018 |
Fondsvolumen | 1,86 Mrd. CNH |
Größte Positionen
SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | 5,07 % |
Schroder ISF EM D.A.Re.I Dis | 4,97 % |
SISF QEP GL CORE I ACC | 4,94 % |
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC | 4,49 % |
Sonstiges | 80,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,54 % | +5,36 % |
3 Jahre p.a. | +1,03 % | -0,28 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
656,0072 CNH
656,0072 CNH
52W Tief:
585,2398 CNH
585,2398 CNH
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CNH |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (05.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (19.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Fondsmanager: Sebastian Mullins, Adam Kibble
Notizen
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