Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis CHF H
WKN A3D02H | ISIN LU2419419069 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.01.2022 |
Fondsvolumen | 226,92 Mio. CHF |
Größte Positionen
SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | 5,07 % |
Schroder ISF EM D.A.Re.I Dis | 4,97 % |
SISF QEP GL CORE I ACC | 4,94 % |
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC | 4,49 % |
Sonstiges | 80,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,69 % | +3,57 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
88,6328 CHF
88,6328 CHF
52W Tief:
79,8313 CHF
79,8313 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (05.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (06.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Fondsmanager: Sebastian Mullins, Adam Kibble
Notizen
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