UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IPC CHF
WKN A2JKBS | ISIN LU1088707291 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvolumen | 126,17 Mio. CHF |
Größte Positionen
| LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 8,28 % |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 7,42 % |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 5,43 % |
| VAT GROUP AG SF -,10 | 5,22 % |
| Sonstiges | 73,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,99 % | +12,66 % |
| 3 Jahre p.a. | -7,32 % | -8,23 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
170,0700 CHF
170,0700 CHF
52W Tief:
136,5200 CHF
136,5200 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 30.000.000,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (28.03.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.
Fondsmanager: Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Ba
Notizen
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