Vontobel Fund II-D&P Gl.L.In.I EUR
WKN A3C4T9 | ISIN LU2386637255 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.10.2021 |
| Fondsvolumen | 180,21 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 10 | 6,50 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 4,96 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 4,94 % |
| UNION PAC. DL 2,50 | 4,17 % |
| Sonstiges | 79,43 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,59 % | +9,09 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,76 % | +2,09 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
126,4600 EUR
126,4600 EUR
52W Tief:
100,4500 EUR
100,4500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,83 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (07.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.
Fondsmanager: Connie Luecke, Steven Wittwer
Notizen
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