T.Rowe P.F.S.Gl.Government B.F.A(USD)
WKN A2PRQF | ISIN LU2041632196 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.09.2019 |
Fondsvolumen | 186,56 Mio. USD |
Größte Positionen
GROSSBRIT. 20/26 | 15,82 % |
NEW ZEAL.,G. 22/30 | 10,19 % |
US TREASURY 2026 | 9,91 % |
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | 9,31 % |
Sonstiges | 54,77 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,44 % | -3,39 % |
3 Jahre p.a. | +0,03 % | -1,58 % |
5 Jahre p.a. | +0,99 % | +0,01 % |
52W Hoch:
10,6000 USD
10,6000 USD
52W Tief:
9,9700 USD
9,9700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,59 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (28.08.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Regierungsbehörden aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Fondsmanager: Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Notizen
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