T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund An
WKN A3D3AX | ISIN LU2552682523 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 05.12.2022 |
| Fondsvolumen | 166,13 Mio. EUR |
Größte Positionen
| GROSSBRIT. 20/26 | 15,82 % |
| NEW ZEAL.,G. 22/30 | 10,19 % |
| US TREASURY 2026 | 9,91 % |
| BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | 9,31 % |
| Sonstiges | 54,77 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,75 % | -6,43 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
9,9600 EUR
9,9600 EUR
52W Tief:
9,4400 EUR
9,4400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,59 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (24.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und Regierungsbehörden aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Schuldtiteln und Kreditindizes einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Fondsmanager: Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Notizen
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