BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE I Distribution
WKN A2PZYF | ISIN LU2020654732 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Wandelanleihen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 27.02.2020 |
Fondsvolumen | 135,18 Mio. USD |
Größte Positionen
RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 | 9,77 % |
RINGCENTRAL INC 0.00 PCT 01-MAR-2025 | 7,22 % |
ASML HOLDING NV | 5,74 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | 5,60 % |
Sonstiges | 71,67 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,80 % | - |
3 Jahre p.a. | +5,64 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
116,3100 USD
116,3100 USD
52W Tief:
106,9035 USD
106,9035 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (14.01.25) |
2025 Basisinformationsblatt (13.01.25) |
2022 Key Investor Information (26.08.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen.
Das Produkt wird mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in Pflichtanleihen, Vorzugswandelanleihen und Aktien investiert werden. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: CHABBI Skander
Notizen
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