BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE Privilege Capitalisation
WKN A2PZYB | ISIN LU2020654229 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.02.2020 |
| Fondsvolumen | 112,44 Mio. USD |
Größte Positionen
| RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 | 9,10 % |
| VENTAS REALTY LP 3.75 PCT 01-JUN-2026 | 6,01 % |
| DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 | 5,25 % |
| BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030 | 4,96 % |
| Sonstiges | 74,68 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,77 % | +5,60 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,61 % | +3,59 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,97 % | +3,31 % |
52W Hoch:
138,2100 USD
138,2100 USD
52W Tief:
127,0700 USD
127,0700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (14.01.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (13.01.25) |
| 2022 Key Investor Information (26.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Fondsmanager: -
Notizen
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