BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE Privilege Capitalisation
WKN A2PZYB | ISIN LU2020654229 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.02.2020 |
| Fondsvolumen | 135,18 Mio. USD |
Größte Positionen
| RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 | 9,77 % |
| RINGCENTRAL INC 0.00 PCT 01-MAR-2025 | 7,22 % |
| ASML HOLDING NV | 5,74 % |
| HELLA GMBH & CO KGAA | 5,60 % |
| Sonstiges | 71,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,60 % | +5,44 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,32 % | +4,29 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,20 % | +3,58 % |
52W Hoch:
140,4900 USD
140,4900 USD
52W Tief:
129,3600 USD
129,3600 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (14.01.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (13.01.25) |
| 2022 Key Investor Information (26.08.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen.
Das Produkt wird mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in Pflichtanleihen, Vorzugswandelanleihen und Aktien investiert werden. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: CHABBI Skander
Notizen
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