Essor USA Opportunities P EUR

WKN A1JBBZ | ISIN FR0000931362 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 26.01.2000
Fondsvolumen 137,19 Mio. EUR

Größte Positionen

GARTNER INC. DL -,0005 9,11 %
IDEXX LABS INC. DL-,10 5,95 %
COSTAR GROUP INC. DL-,01 5,28 %
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 5,18 %
Sonstiges 74,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,26 % +10,53 %
3 Jahre p.a. +0,77 % -0,05 %
5 Jahre p.a. +7,70 % +7,17 %
52W Hoch:
3.675,4000 EUR
52W Tief:
2.924,3700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,85 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.03.24)
2022 Key Investor Information (09.11.22)

Fondsstrategie

Ziel der SICAV ist es, Chancen auf dem USamerikanischen Markt zu nutzen, die sich bei Titeln mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung bieten. Zugrunde gelegt wird ein aktives, nicht an den Referenzindex gebundenes Bottom-up-Management, das weitgehend auf direkten Kontakten zu Unternehmen beruht. Das Portfolio besteht zu 90 % bis 100 % aus Aktien, die an geregelten Märkten in den USA gehandelt werden. Das Engagement des Portfolios erfolgt zu mehr als 50 % in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung (einschließlich klein/mikro), die an geregelten Märkten in den USA notiert sind und anhand von eingehenden Analysen und Finanzkennzahlen ausgewählt werden. Anlagen (max. 10 % des Vermögens) in auf US-Dollar lautenden mittel- und langfristigen Schuldtiteln (Diversifizierung) werden unter den Staatsanleihen der USA ausgewählt. Sie erfolgen mit dem Ziel, entweder eine Abwärtsentwicklung an den Aktienmärkten abzufedern, oder abzuwarten, bis sich Anlagechancen bei Aktien eröffnen. Alle Formen von Wertpapieren sind zulässig: Hierzu gehören fest-, variabel- oder gemischtverzinsliche Papiere, Papiere mit niedrigem Kupon oder Null-Kupon sowie alle anderen Wertpapierarten mit beliebigem Rating. Sowohl beim Erwerb als auch innerhalb der gesamten Haltedauer ist eine unternehmenseigene Bonitätsanalyse des unterbeauftragten Finanzverwalters ausschlaggebend für die Titelauswahl. Diese Analyse stützt sich auf nachgewiesene quantitative und qualitative Elemente, welche die Beurteilung der Bonität der Emittenten erlauben, ohne ausschließlich oder automatisch auf Bewertungen der Ratingagenturen zurückzugreifen.
Fondsmanager: Andrew Peck

Notizen

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