Essor USA Opportunities I EUR
WKN A3CWJP | ISIN FR0013329943 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 25.05.2018 |
Fondsvolumen | 137,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
GARTNER INC. DL -,0005 | 9,11 % |
IDEXX LABS INC. DL-,10 | 5,95 % |
COSTAR GROUP INC. DL-,01 | 5,28 % |
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | 5,18 % |
Sonstiges | 74,48 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,65 % | +10,92 % |
3 Jahre p.a. | +1,13 % | +0,30 % |
5 Jahre p.a. | +8,07 % | +7,55 % |
52W Hoch:
189.281,8400 EUR
189.281,8400 EUR
52W Tief:
150.122,5100 EUR
150.122,5100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.07.24) |
Fondsstrategie
Ziel der SICAV ist es, Chancen auf dem USamerikanischen Markt zu nutzen, die sich bei Titeln mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung bieten. Zugrunde gelegt wird ein aktives, nicht an den Referenzindex gebundenes Bottom-up-Management, das weitgehend auf direkten Kontakten zu Unternehmen beruht. Das Portfolio besteht zu 90 % bis 100 % aus Aktien, die an geregelten Märkten in den USA gehandelt werden. Das Engagement des Portfolios erfolgt zu mehr als 50 % in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung (einschließlich klein/mikro), die an geregelten Märkten in den USA notiert sind und anhand von eingehenden Analysen und Finanzkennzahlen ausgewählt werden.
Anlagen (max. 10 % des Vermögens) in auf US-Dollar lautenden mittel- und langfristigen Schuldtiteln (Diversifizierung) werden unter den Staatsanleihen der USA ausgewählt. Sie erfolgen mit dem Ziel, entweder eine Abwärtsentwicklung an den Aktienmärkten abzufedern, oder abzuwarten, bis sich Anlagechancen bei Aktien eröffnen. Alle Formen von Wertpapieren sind zulässig: Hierzu gehören fest-, variabel- oder gemischtverzinsliche Papiere, Papiere mit niedrigem Kupon oder Null-Kupon sowie alle anderen Wertpapierarten mit beliebigem Rating. Sowohl beim Erwerb als auch innerhalb der gesamten Haltedauer ist eine unternehmenseigene Bonitätsanalyse des unterbeauftragten Finanzverwalters ausschlaggebend für die Titelauswahl. Diese Analyse stützt sich auf nachgewiesene quantitative und qualitative Elemente, welche die Beurteilung der Bonität der Emittenten erlauben, ohne ausschließlich oder automatisch auf Bewertungen der Ratingagenturen zurückzugreifen.
Fondsmanager: Andrew Peck
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.