Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EUR

WKN A3DERM | ISIN LU2412569019 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
98,29 EUR-1,55 % (-1,55)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.03.2022
Fondsvolumen 101,88 Mio. EUR

Größte Positionen

Xvivo Perfusion AB 3,70 %
BoneSupport Holding AB 3,60 %
Stille AB 2,90 %
Medcap AB 2,80 %
Sonstiges 87,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,38 % +15,28 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
107,9631 EUR
52W Tief:
82,7178 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (25.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (20.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von nordischen Mikro- Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht notierte Wertpapiere investiert werden. Die Portfoliozusammenstellung basiert auf Fundamental Research mit Orientierung zu gut geführten, innovativen Unternehmen, die in der Lage sind, langfristig Liquidität zu generieren und nachhaltig zu wachsen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I des Prospekts vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Fondsmanager: Jan Brännback, Janne Lähdesmäki

Notizen

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