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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD H

9,41 AUD  -0,11 % (-0,01)
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AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD H

WKN A3CP73 | ISIN LU1021288854 |  Fonds
Factsheet
19.12.24
9,41 AUD  -0,11 % (-0,01)
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT GBP H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class N2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Datum Betrag
29.11.2024 0,07 AUD
31.10.2024 0,07 AUD
30.09.2024 0,06 AUD
30.08.2024 0,06 AUD
31.07.2024 0,06 AUD
28.06.2024 0,06 AUD
31.05.2024 0,06 AUD
30.04.2024 0,06 AUD
28.03.2024 0,06 AUD
29.02.2024 0,06 AUD
31.01.2024 0,06 AUD
29.12.2023 0,06 AUD
30.11.2023 0,06 AUD
31.10.2023 0,06 AUD
29.09.2023 0,07 AUD
31.08.2023 0,06 AUD
31.07.2023 0,06 AUD
30.06.2023 0,06 AUD
31.05.2023 0,06 AUD
28.04.2023 0,06 AUD
31.03.2023 0,06 AUD
28.02.2023 0,06 AUD
31.01.2023 0,06 AUD
30.12.2022 0,06 AUD
30.11.2022 0,06 AUD
31.10.2022 0,05 AUD
30.09.2022 0,06 AUD
31.08.2022 0,06 AUD
29.07.2022 0,06 AUD
30.06.2022 0,05 AUD
31.05.2022 0,05 AUD
29.04.2022 0,05 AUD
31.03.2022 0,06 AUD
28.02.2022 0,06 AUD
31.01.2022 0,06 AUD
31.12.2021 0,06 AUD
30.11.2021 0,06 AUD
29.10.2021 0,06 AUD
30.09.2021 0,06 AUD
31.08.2021 0,06 AUD
30.07.2021 0,06 AUD
30.06.2021 0,06 AUD
28.05.2021 0,06 AUD
Datum Betrag
30.04.2021 0,06 AUD
31.03.2021 0,06 AUD
26.02.2021 0,06 AUD
29.01.2021 0,06 AUD
31.12.2020 0,06 AUD
30.11.2020 0,07 AUD
30.10.2020 0,07 AUD
30.09.2020 0,07 AUD
31.08.2020 0,07 AUD
31.07.2020 0,07 AUD
30.06.2020 0,07 AUD
29.05.2020 0,07 AUD
30.04.2020 0,07 AUD
31.03.2020 0,06 AUD
28.02.2020 0,06 AUD
31.01.2020 0,06 AUD
31.12.2019 0,06 AUD
29.11.2019 0,06 AUD
31.10.2019 0,06 AUD
30.09.2019 0,06 AUD
30.08.2019 0,06 AUD
31.07.2019 0,06 AUD
28.06.2019 0,07 AUD
31.05.2019 0,07 AUD
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28.02.2019 0,07 AUD
31.01.2019 0,07 AUD
31.12.2018 0,07 AUD
30.11.2018 0,07 AUD
31.10.2018 0,08 AUD
28.09.2018 0,08 AUD
31.08.2018 0,08 AUD
31.07.2018 0,08 AUD
29.06.2018 0,08 AUD
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29.03.2018 0,08 AUD
28.02.2018 0,08 AUD
31.01.2018 0,08 AUD
29.12.2017 0,08 AUD
30.11.2017 0,08 AUD
31.10.2017 0,08 AUD
Datum Betrag
29.09.2017 0,08 AUD
31.08.2017 0,08 AUD
31.07.2017 0,08 AUD
30.06.2017 0,09 AUD
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28.02.2017 0,09 AUD
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30.12.2016 0,09 AUD
30.11.2016 0,08 AUD
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31.08.2016 0,09 AUD
29.07.2016 0,09 AUD
30.06.2016 0,09 AUD
31.05.2016 0,09 AUD
29.04.2016 0,09 AUD
31.03.2016 0,09 AUD
29.02.2016 0,10 AUD
29.01.2016 0,10 AUD
31.12.2015 0,10 AUD
30.11.2015 0,10 AUD
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31.08.2015 0,10 AUD
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29.05.2015 0,10 AUD
30.04.2015 0,10 AUD
31.03.2015 0,11 AUD
27.02.2015 0,11 AUD
30.01.2015 0,11 AUD
31.12.2014 0,11 AUD
28.11.2014 0,11 AUD
31.10.2014 0,11 AUD
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