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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA

76,32 HKD  -0,07 % (-0,05)
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA

WKN A3CQA7 | ISIN LU1127386222 |  Fonds
Factsheet
19.12.24
76,32 HKD  -0,07 % (-0,05)
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IT EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class CX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT GBP H (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class N2 (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class NT (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR (thesaurierend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR (ausschüttend) AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX (ausschüttend)
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Datum Betrag
29.11.2024 0,60 HKD
31.10.2024 0,60 HKD
30.09.2024 0,60 HKD
30.08.2024 0,60 HKD
31.07.2024 0,60 HKD
28.06.2024 0,60 HKD
31.05.2024 0,60 HKD
30.04.2024 0,60 HKD
28.03.2024 0,60 HKD
29.02.2024 0,60 HKD
Datum Betrag
31.01.2024 0,60 HKD
29.12.2023 0,60 HKD
30.11.2023 0,60 HKD
31.10.2023 0,60 HKD
29.09.2023 0,60 HKD
31.08.2023 0,58 HKD
31.07.2023 0,58 HKD
30.06.2023 0,58 HKD
31.05.2023 0,58 HKD
28.04.2023 0,58 HKD
Datum Betrag
31.03.2023 0,58 HKD
28.02.2023 0,58 HKD
31.01.2023 0,58 HKD
30.12.2022 0,58 HKD
30.11.2022 0,58 HKD
31.10.2022 0,46 HKD
30.09.2022 0,46 HKD
31.08.2022 0,47 HKD
29.07.2022 0,47 HKD
30.06.2022 0,47 HKD

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