F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR
WKN A2PN3R | ISIN LU2028911365 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 11.11.2019 |
Fondsvolumen | 254,25 Mio. EUR |
Größte Positionen
ITALIEN 23/24 ZO | 12,99 % |
BELGIQUE 23/07.11.24 | 11,81 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 6,73 % |
STAND.CHAR. 14/24 MTN | 2,31 % |
Sonstiges | 66,16 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,87 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,88 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,06 % | - |
52W Hoch:
97,4300 EUR
97,4300 EUR
52W Tief:
92,8905 EUR
92,8905 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Verkaufsprospekt (31.03.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (von bis zu 2,5 % pro Jahr) zu generieren, indem er in auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Nach der anfänglichen bzw. möglichen darauffolgenden Zeichnungsphase/n wird der Fonds bis zum Ende seiner Laufzeit (am 12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer sein als der ursprünglich angelegte Wert. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreicht.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtiteln mit niedrigerer Besicherung, z. B. mit Rating Nicht-Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branchensektor oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinslichen Titeln dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt) Der Fonds darf darüber hinaus bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen oder regierungsnahen Institutionen ausgegebener Schuldtitel Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee
Notizen
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