Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 11.11.2019
Fondsvolumen 254,25 Mio. EUR

Größte Positionen

ITALIEN 23/24 ZO 12,99 %
BELGIQUE 23/07.11.24 11,81 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,73 %
STAND.CHAR. 14/24 MTN 2,31 %
Sonstiges 66,16 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,87 % -
3 Jahre p.a. -0,88 % -
5 Jahre p.a. +0,06 % -
52W Hoch:
97,4300 EUR
52W Tief:
92,8905 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Verkaufsprospekt (31.03.22)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (von bis zu 2,5 % pro Jahr) zu generieren, indem er in auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Nach der anfänglichen bzw. möglichen darauffolgenden Zeichnungsphase/n wird der Fonds bis zum Ende seiner Laufzeit (am 12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer sein als der ursprünglich angelegte Wert. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreicht. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtiteln mit niedrigerer Besicherung, z. B. mit Rating Nicht-Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branchensektor oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinslichen Titeln dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt) Der Fonds darf darüber hinaus bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen oder regierungsnahen Institutionen ausgegebener Schuldtitel Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee

Notizen

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