Fondsprofil

Fondgesellschaft Lombard Odier F.(EU)
Region -
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
Vertriebszulassungen Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.10.2019
Ertragstyp thesaurierend
Fondsvolumen 21,98 Mio. CHF
Hinweis -

Weitere Informationen

Keine Daten verfügbar

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) PA wurden durch die FMA bewilligt.Der LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) PA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer seiner Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD, Singapur, einem G20- Mitgliedsstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden

Fondsgesellschaft

KAG Lombard Odier F.(EU)
Adresse 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Internet www.lombardodier.com
E-Mail -

Fondsstrategie

Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI Extra TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in kleine und mittelgrosse Schweizer Unternehmen.Die Titelauswahl geht von unternehmensspezifischen Kriterien aus und berücksichtigt makroökonomische Faktoren erst in zweiter Linie. Der Fondsmanager steht in regem Austausch mit den Unternehmen und stützt sich bei der Titelauswahl auf gründliche Analysen. Folgende Kriterien entscheiden, welche Titel ins Portefeuille aufgenommen werden: (i) ausgezeichnete Fundamentaldaten, (ii) dauerhaftes Wachstum, (iii) überdurchschnittlich innovatives Geschäftsmodell, (iv) prognostizierbares langfristiges Gewinnwachstum und (v) vernünftige Bewertung. Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das etwa 25 verschiedene Gesellschaften umfasst.Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren entnehmen möchten.
Fondsmanager: J. Utterman, F. Wiederin