DNB Fund - Private Equity Retail A (N) NOK

WKN A2PWB8 | ISIN LU2090052809 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 28.05.2020
Fondsvolumen 2,10 Mrd. NOK

Größte Positionen

ARES MNGMT CORP.CL.A 8,55 %
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 8,17 %
3I GROUP PLC LS-,738636 7,64 %
KKR + CO. INC. O.N. 7,49 %
Sonstiges 68,15 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +37,68 % +31,24 %
3 Jahre p.a. +16,11 % +14,22 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
265,9931 NOK
52W Tief:
180,1100 NOK

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 NOK
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (15.07.24)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Fondsmanager: Kevin Bull Dalby

Notizen

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