BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic H CZK Capitalisation
WKN A14NEP | ISIN LU1022391483 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 26.08.2014 |
| Fondsvolumen | 40,20 Mrd. CZK |
Größte Positionen
| BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | 3,90 % |
| BNPP-EOCO.GR.BD XEOA | 1,00 % |
| JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | 0,80 % |
| BCO SANTAND. 24/29 MTN | 0,78 % |
| Sonstiges | 93,52 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,38 % | +2,30 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,14 % | +3,12 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12.622,5500 CZK
12.622,5500 CZK
52W Tief:
11.768,4200 CZK
11.768,4200 CZK
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CZK |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.
Fondsmanager: Victoria WHITEHEAD
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.