BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privilege Distribution
WKN A1JDWN | ISIN LU0823380554 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 06.03.2013 |
| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | 3,90 % |
| BNPP-EOCO.GR.BD XEOA | 1,00 % |
| JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | 0,80 % |
| BCO SANTAND. 24/29 MTN | 0,78 % |
| Sonstiges | 93,52 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,82 % | -2,12 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,68 % | -2,65 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
107,3800 EUR
107,3800 EUR
52W Tief:
100,5100 EUR
100,5100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.
Fondsmanager: Victoria WHITEHEAD
Notizen
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