Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.09.2023
Fondsvolumen 50,17 Mrd. HUF

Größte Positionen

VONOVIA SE NA O.N. 3,85 %
HILTON WORLD.HDGS DL -,01 3,18 %
TAG IMMOBILIEN AG 2,52 %
MITSUI FUDOSAN LTD 2,38 %
Sonstiges 88,07 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,07 % +10,59 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
49.682,2700 HUF
52W Tief:
39.218,7100 HUF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 HUF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (20.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (30.08.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24)
2024 Halbjahresbericht (31.01.24)

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK REAL ESTATE ist ein Immobilienaktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Immobilienaktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Hinsichtlich der Veranlagung in Immobilienaktien gilt, dass sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) dürfen jeweils bis zu 51% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Alexander Sikora-Sickl, Gabriela Tinti

Notizen

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