ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (T)
WKN A0NCL7 | ISIN AT0000A07YJ1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Immobilienfonds |
| Branche | Immobilienfonds/Aktien |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.12.2007 |
| Fondsvolumen | 120,58 Mio. EUR |
Größte Positionen
| VONOVIA SE NA O.N. | 3,85 % |
| HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | 3,18 % |
| TAG IMMOBILIEN AG | 2,52 % |
| MITSUI FUDOSAN LTD | 2,38 % |
| Sonstiges | 88,07 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,42 % | +2,33 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,45 % | -3,04 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,55 % | -1,52 % |
52W Hoch:
18,0500 EUR
18,0500 EUR
52W Tief:
15,3800 EUR
15,3800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (20.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (30.08.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (28.10.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE STOCK REAL ESTATE ist ein Immobilienaktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Immobilienaktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Dabei müssen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Hinsichtlich der Veranlagung in Immobilienaktien gilt, dass sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) dürfen jeweils bis zu 51% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Alexander Sikora-Sickl, Gabriela Tinti
Notizen
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