Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.06.2023
Fondsvolumen 27,23 Mrd. EUR

Größte Positionen

JPMorgan Chase 02.09.2024 2,00 %
Credit Agricole 02.09.2024 1,90 %
Bank of Nova Scotia 02.09.2024 1,70 %
Credit Mutuel 02.09.2024 1,30 %
Sonstiges 93,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,63 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1,0000 EUR
52W Tief:
0,9743 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 100.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,11 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (08.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Fondsmanager: Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman

Notizen

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