JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.)
WKN JP0029 | ISIN LU2599140436 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.06.2023 |
| Fondsvolumen | 27,53 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| JPMorgan Chase 02.09.2024 | 2,00 % |
| Credit Agricole 02.09.2024 | 1,90 % |
| Bank of Nova Scotia 02.09.2024 | 1,70 % |
| Credit Mutuel 02.09.2024 | 1,30 % |
| Sonstiges | 93,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,61 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1,0000 EUR
1,0000 EUR
52W Tief:
0,9745 EUR
0,9745 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 100.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,11 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Fondsmanager: Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman
Notizen
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