JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)
WKN A3D87U | ISIN LU2599140519 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.06.2023 |
Fondsvolumen | 24,84 Mrd. EUR |
Größte Positionen
Credit Mutuel 03/06/2024 | 2,80 % |
Credit Agricole 03/06/2024 | 2,10 % |
Natwest 03/06/2024 | 2,10 % |
Natwest 03/06/2024. | 1,60 % |
Sonstiges | 91,40 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,62 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1,0000 EUR
1,0000 EUR
52W Tief:
0,9744 EUR
0,9744 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,16 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Fondsmanager: Joseph McConnell, Olivia Maguire
Notizen
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