Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.02.2023
Fondsvolumen 78,47 Mio. USD

Größte Positionen

USA 15.04.2025 0,1322375 3,80 %
Purchase forward contract ~ Bought USD 2.510.456.21 Sold EUR 2.262.686.19 3,64 %
US TREASURY 2029 2,34 %
USA 23/33 2,05 %
Sonstiges 88,17 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,00 % +6,70 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,6304 USD
52W Tief:
9,0308 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.05.24)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2020 Halbjahresbericht (30.09.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)

Fondsstrategie

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Fondsmanager: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer

Notizen

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