Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
WKN A3DXGH | ISIN LU2534983072 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 30.09.2022 |
| Fondsvolumen | 58,69 Mio. GBP |
Größte Positionen
| USA 15.04.2025 0,1322375 | 3,80 % |
| Purchase forward contract ~ Bought USD 2.510.456.21 Sold EUR 2.262.686.19 | 3,64 % |
| US TREASURY 2029 | 2,34 % |
| USA 23/33 | 2,05 % |
| Sonstiges | 88,17 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,41 % | -1,51 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
9,9417 GBP
9,9417 GBP
52W Tief:
9,0183 GBP
9,0183 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.09.20) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
Fondsstrategie
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Fondsmanager: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer
Notizen
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